Page 222 - เอกสารแบบฟอร์มการเงิน เล่ม ปี 2568
P. 222
~ 219 ~
คำอธิบายแบบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ี
รายงานเงินคงเหลือประจำวันใช้สำหรับแสดงรายละเอยดประเภทเงินคงเหลือที่อยู่ใน
ความ รับผิดชอบของหน่วยงานย่อย ได้แก เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากส่วนราชการผู้เบิก โดยจัดเก็บ
่
ข้อมูล จากทะเบียนคุมเงินงบประมาณ ทะเบียนคุมการรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน และทะเบียนคุม
เงินนอกงบประมาณ
การบันทึกรายการในช่องต่าง ๆ ให้ปฏิบัติดังนี้
ี
1) ประเภท ให้แสดงประเภทเงินและรายละเอียด (ถ้าม)
2) เงินสด ให้แสดงยอดเงินคงเหลือแต่ละประเภทที่อยู่ในรูปของเงินสด ธนาณัติ เช็ค
หรือดร๊าฟ ซึ่งยอดรวมของเงินสดจะต้องเท่ากับจำนวนเงิน ที่กรรมการ
ตรวจนับได้ ณ สิ้นวันทำการ
3) เงินฝากธนาคาร ให้แสดงยอดเงินคงเหลือแต่ละประเภทที่ฝากธนาคาร
4) เงินฝาก ให้แสดงยอดเงินคงเหลือแต่ละประเภทที่ฝากส่วนราชการผู้เบิก
5) รวม ให้แสดงยอดรวมของเงินแต่ละประเภท
้
6) หมายเหตุ ให้บันทึกขอความอื่นที่จำเป็น
7) ลงชื่อ ให้ผู้จัดทำรายงาน ลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อนามสกุลด้วยตัวบรรจง
ให้ชัดเจน พร้อมระบุตำแหน่ง
8) กรรมการ ให้คณะกรรมการที่แต่งตั้งตามระเบียบลงลายมือชื่อ
9) ลงชื่อ ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อนามสกุลด้วยตัวบรรจง
ให้ชัดเจน พร้อมระบุตำแหน่ง
10) ลงชื่อ.......ผู้รับเงิน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเงินสด ลงลายมือชื่อ เมื่อรับเงินจากกรรมการ
ในวีนทำการถัดไป
