Page 224 - เอกสารแบบฟอร์มการเงิน เล่ม ปี 2568
P. 224
~ 221 ~
คำอธิบายแบบรายงานการรับและนำส่งหรือนำฝาก
รายงานการรับและนำส่งหรือนำฝาก ใช้สำหรับแสดงการรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินหรือ
นำฝาก เงินนอกงบประมาณทุกวันที่ 15 กรณีส่งเงินเข้าบัญชีส่วนราชการผู้เบิก และวันสิ้นเดือนกรณี
ส่งเงินเข้าคลังให้ เก็บข้อมูลจากทะเบียนคุมการรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน และทะเบียนคุม
เงินนอกงบประมาณมาจัดทำ รายงานส่งส่วนราชการผู้เบิก
การบันทึกรายการในช่องต่าง ๆ ให้ปฏิบัติดังนี้
1) ประเภท ให้แสดงประเภทเงินที่รับและนำส่งหรือนำฝาก
2) ยอดยกมา ให้แสดงจำนวนเงินที่ค้างนำส่งของช่วงเวลาก่อน
3) รับ ให้แสดงเล่มที่ เลขที่ ของใบเสร็จรับเงิน และจำนวนเงิน ที่รับเงิน
4) นำส่ง ให้แสดงจำนวนเงินที่นำส่งคลังหรือฝากเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคาร
นอกงบประมาณของส่วนราชการผู้เบิก
5) คงคาง ให้แสดงจำนวนเงินคงเหลือที่ยังไม่ได้นำส่ง
้
6) หมายเหตุ ให้แสดงข้อความอื่นที่จำเป็น
7) นำฝาก ให้แสดงวันที่และจำนวนเงินรวมของเงินนอกงบประมาแต่ละ
ประเภท ที่นำส่งหรือฝากส่วนราชการผู้เบิก
8) รวมทั้งสิ้น ให้แสดงจำนวนเงินรวมของเงินที่นำส่ง และเงินนอกงบประมาณ
ที่นำฝาก
9) หัวหน้าหน่วย ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อย หรือผู้ที่หัวหน้าหน่วยงานย่อยมอบหมาย
งานย่อย ลงลายมือชื่อ และกำกับชื่อ นามสกุลด้วยตัวบรรจงให้
ชัดเจนระบุตำแหน่ง ของผู้ที่ลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปี
ที่ลงลายมือชื่อ
