Page 220 - เอกสารแบบฟอร์มการเงิน เล่ม ปี 2568
P. 220
~ 217 ~
การจัดทำรายงานการรับและนำฝาก
รายงานการรับและนำฝาก ใช้สำหรับแสดงการรับและนำฝากเงินนอกงบประมาณกรณีส่งเงินเข้าบัญชี
ส่วนราชการผู้เบิก โดยจัดทำรายงานส่งส่วนราชการผู้เบิกทุกวันที่ 15
1. เก็บข้อมูลจากทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณแยกตามประเภทของเงินที่นำฝาก
ช่อง "ใบเสร็จรับเงิน" ระบุ เล่มที่ และเลขที่ของใบเสร็จรับเงิน และจำนวนเงินที่ได้รับ ช่อง "รายการนำฝาก
จังหวัด" ระบุวันเดือนปี และจำนวนเงินที่นำฝากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดลำปาง (กรณีนำเงิน
ั้
ที่ได้รับฝากทงจำนวน)
2. เก็บข้อมูลจากทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินรายได้ของสถานศึกษา
ช่อง "ใบเสร็จรับเงิน" ระบุจำนวนเงินที่จะนำฝาก ช่อง "รายการนำฝากจังหวัด" ระบุวันเดือนปี และจำนวนเงิน
ที่นำฝากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัด (กรณีนำเงินส่วนที่เกินอำนาจการเก็บรักษาฝาก)
3. ให้แนบสำเนาใบนำฝาก (Pay-in Slip) เงินฝากธนาคารไปพร้อมกับรายงาน
